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黄金周回顾:太刺激了!黄金坐上惊心动魄的“过山车”,通胀伴随“恐怖数据”,下周行情更爆?-泛亚电竞在线平台,泛亚电竞官网首页
发布日期:2022-09-11 21:46:38

泛亚电竞在线平台,泛亚电竞官网首页原标题:黄金周点评:太刺激了!黄金坐上惊心动魄的“过山车”,通胀伴随“恐怖数据”,下周行情更爆?

泛亚电竞在线平台,泛亚电竞官网首页24K99新闻 过去一周,金融市场一直在密切关注美国经济数据和美联储官员的讲话。美联储主席鲍威尔和副主席布雷纳德等多位官员发表讲话。美元指数一度跃升至20年新高,但随后自高位回落,黄金跟随涨跌,经历过山车一周。

泛亚电竞在线平台,泛亚电竞官网首页周五(9月9日),现货黄金收报每盎司1717.41美元,上涨9.12美元或0.53%,日内触及8月30日以来最高每盎司1729.38美元,最低触及每盎司1708.29美元。现货黄金本周上涨 5.23 美元,或 0.31%,为四周来首次上涨。

泛亚电竞在线平台,泛亚电竞官网首页(现货黄金日线图,来源:FX168)

随着黄金上涨,其他贵金属也上涨:现货白银收涨1.69%至每盎司18.835美元,本周上涨4.40%;现货钯金上涨 1.75% 至每盎司 2174.41 美元,本周上涨 151.55 美元或 7.49%,为 7 月以来的最佳单周表现;现货铂金小幅上涨 0.17% 至 880.40 美元,本周上涨 43.45 美元或 5.19%,为 6 月初以来的最大单周涨幅。

投资者现在等待下周初公布的 8 月美国通胀数据,美联储主席杰罗姆鲍威尔最近发表的鹰派言论巩固了对大幅加息的押注。

美国劳工统计局将于下周二发布 8 月份消费者价格指数 (CPI) 数据。按月计算,CPI 预计下降 0.1%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心 CPI 预计将保持在 0.3% 不变。联邦公开市场委员会 (FOMC) 政策制定者未确认 9 月加息 75 个基点,疲弱的通胀报告可能会提高加息 50 个基点的可能性。在这种情况下,美国国债收益率可能会大幅下跌,并引发金价的决定性反弹。另一方面,强于预期的 CPI 数据可能巩固加息 75 个基点的决定,阻止黄金上涨。但值得注意的是,市场已经倾向于大幅加息,这表明美元的潜在涨幅可能仍然有限。

OANDA 高级分析师 Edward Moya 在一份报告中表示:“如果消费者价格指数高于预期,黄金可能面临目标区间 1,680 美元的抛售压力,而价格压力的急剧下降对金价的影响可能不大。促进。

美国也将于下周四发布 8 月零售销售数据,但投资者不太可能对这些数据做出反应,因为这些数据并未针对价格变化进行调整。

下周五公布的中国8月工业生产和零售数据将被视为新的推动力。预计这两个数据都将显示出比 7 月份更强劲的扩张。如果这些数字令人失望,黄金可能难以找到需求,投资者将对黄金需求稳步复苏失去希望,反之亦然。

最后,密歇根大学9月初步消费者信心指数将于下周五公布。市场参与者可能会密切关注调查中的长期通胀预期部分,而不是整体情绪指标。未来 5-10 年消费者通胀预期的下降应该会损害美元的表现,而消费者通胀预期的意外上升可能会帮助美元走强并打压黄金的表现。

本周亮点

美元美债收益率翻倍,黄金一度跌破1700

黄金价格从周二(9 月 6 日)盘中早些时候触及的一周高位回落,因市场预期主要央行将积极收紧货币政策,美元和美国国债收益率攀升。由于美国市场休市,周一交易清淡。

美股尾盘,现货黄金收报每盎司1,701.80美元,跌8.12美元或0.47%,日内最高触及每盎司1,726.58美元,最低触及每盎司1,699.68美元。

ISM周二表示,衡量餐馆和酒店等企业健康状况的指标8月升至56.9,高于上月的56.7。这是自4月份以来的最高水平。

根据服务业采购经理人指数,ISM 非制造业商业调查委员会主席安东尼尼维斯指出,有 14 个行业报告增长。继 2020 年 4 月和 2020 年 5 月连续两个月收缩后,综合指数连续第 27 个月上涨。在过去 151 个月中,除两个服务业外,其他所有服务业均继续以较快的速度增长。受商业活动、新订单和就业增加的推动,8 月份服务业略有增长。 BIC 受访者表示,供应链、物流和成本已部分改善;然而,材料短缺仍然构成挑战。尽管劳动力市场受到限制,就业仍略有改善。

一些经济学家指出,ISM 报告将有助于进一步缓解对美国正走向衰退的担忧。他们还指出,这也给了美联储更大的空间来大幅提高利率以冷却通胀压力。

“总体而言,虽然我们的跟踪模型显示未来一年左右经济衰退的风险正在上升,但我们仍然认为,一段时期低于趋势的增长比完全收缩的可能性更大,”凯投宏观高级美国分析师安德鲁·亨特表示。 .

从联邦基金期货价格来看,美联储在 9 月 20 日至 21 日的政策会议上加息 75 个基点的可能性为 73%。

在数据显示 8 月美国服务业复苏后,美元跳升至 110.57 的 20 年高位,这使得黄金对海外买家来说更加昂贵。

美国 30 年期国债收益率超过 6 月的高点,并回到 2014 年 7 月以来的最高水平,因为新的公司债券发行和强于预期的 ISM 服务指数刺激了美国国债的抛售。尽管美联储继续收紧货币政策,但仍有迹象表明经济仍可能出现软着陆。 30 年期美国国债收益率一度上涨 15.4 个基点至 3.4975%,超过 6 月 16 日的高点。去年底,该收益率刚刚超过 1.9%。

美联储“鹰与鸽”二把手,美元涨跌,黄金爆发

周三(9月7日),金价收于一周多来的最高水平,守在1700美元关口上方,收复了前一日的跌幅。

美股尾盘,现货黄金收报每盎司1,718.28美元,上涨16.48美元或0.97%,日内最高触及每盎司1,719.26美元,最低触及每盎司1,691.26美元。

美联储副主席布雷纳德周三重申,央行将采取一切必要措施遏制通胀,同时也指出通胀过高的风险。许多交易者决定从她的演讲中关注后一点。

布雷纳德周三发誓要加大力度对抗通胀。她说,通货膨胀对低收入美国人的伤害最大。

她在为纽约演讲准备的讲话中表示,这将意味着更多的加息并在更长时间内保持较高的利率。

“只要我们能够降低通胀,我们就会继续这样做,”她在美联储下次政策会议前两周表示。 “到目前为止,我们已将政策利率迅速上调至上个周期的峰值,需要进一步加息。”

“在紧缩周期的某个时刻,风险将变得更加双向,”布雷纳德指出。 “紧缩周期的速度及其全球性质,以及紧缩金融状况的影响将多快影响总需求的不确定性,从而产生与过度紧缩相关的风险。”

据《华尔街日报》周三早些时候报道,被称为“新美联储通讯社”的《华尔街日报》记者尼克·蒂米罗斯写道,美联储似乎准备在本月再加息 75 个基点,此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔公开承诺,即使失业率会上升,通胀也会降低。

市场一直希望美联储将从 9 月开始小幅加息,但现在市场预计美联储加息 0.75 个百分点的可能性为 86%。

周三,美联储总结了当前的经济状况。褐皮书显示,美国许多地区的经济活动几乎没有变化,增长前景依然疲弱。

对全球增长放缓的担忧帮助贵金属找到了一些支撑,但涨幅受到美元整体走强的限制。

ICE 美元指数周三下跌 0.6% 至 109.57 的低点,但本周几乎没有变化。

鲍威尔鹰话再次震撼市场,黄金被击中头部

周四(9月8日),美联储主席鲍威尔对美国货币政策的鹰派言论提振了加息75个基点的预期,金价承压下跌。

美股尾盘,现货黄金收报每盎司1,708.29美元,跌9.99美元或0.58%,日内最高触及每盎司1,728.13美元,最低触及每盎司1,703.84美元。

鲍威尔在卡托研究所的 40 年货币政策会议上表示,美联储将继续加息,直到通胀得到控制。

“我们需要坚持下去,直到我们完成工作,”他说。 “我们现在需要立即采取强有力的行动,就像我们一直在做的那样。”

一些经济学家将鲍威尔的言论视为重申他在杰克逊霍尔央行研讨会上的立场,他在会上警告说,不仅必须提高利率,而且利率可能会在更长时间内保持在高位,以确保通胀得到很好的控制。

鲍威尔在卡托会议上说,历史告诫我们不要过早放松警惕。

“保持通胀预期稳定非常重要,”鲍威尔说。 “通胀保持远高于目标的时间越长,人们就越担心公众会自动开始将更高的通胀纳入他们的经济决策。我们的工作是确保这种情况不会发生。”

鲍威尔开始讲话后,黄金市场跌至盘中低点,随着美国国债收益率走高,黄金市场难以找到任何看涨情绪。

在鲍威尔发表评论后,美元早些时候在近期高点附近徘徊,这使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。

经济数据方面,上周美国初请失业金人数降至三个月低点,凸显劳动力市场强劲。

在欧洲,周四早些时候,欧洲央行将基准利率上调了前所未有的 75 个基点,并暗示将进一步加息,重点是应对通胀。

黄金对美国利率上升高度敏感,因为这增加了持有无收益黄金的机会成本。

鹰之声报美元转跌,黄金乘势上扬

周五(9 月 9 日)黄金价格上涨,因为美元回落似乎暂时缓解了更多加息前景对黄金的一些压力。

美股尾盘,现货黄金收报每盎司1,717.41美元,上涨9.12美元或0.53%,日内触及8月30日以来最高每盎司1,729.38美元,最低触及每盎司1,708.29美元。

美联储理事沃勒周五表示,他预计本月晚些时候将大幅加息。他还表示,政策制定者应该停止猜测未来,并坚持数据的含义。

“展望下次会议,我支持再次大幅加息,”沃勒在为维也纳讲话做准备的讲话中表示。 “但是,从长远来看,我无法告诉你合适的政策路径。高峰的程度以及我们到达那里的速度将取决于我们将收到的经济数据。”

这些评论与美联储主席杰罗姆鲍威尔和副主席布雷纳德最近的评论相似,后者表示他们将坚决努力降低通胀。

与此同时,美联储的大鹰派,圣路易斯联储主席布拉德当天早些时候表示,他更倾向于美联储加息75个基点,华尔街低估了美联储维持更高利率的可能性明年水平。

布拉德表示,虽然下周公布的美国 8 月份 CPI 可能显示在降低通胀方面取得进展,但他不会让临时数据决定会议上的决定。 “我们需要看到更一致、更持久的证据。”美联储必须有大部分数据来支持通胀将明显回落至 2% 目标的观点。因此,他会更强烈地支持加息 75 个基点。

布拉德还重申了他个人倾向于在年底前将政策利率提高到 3.75% 至 4% 的预期。这意味着从9月到年底的3次会议将不得不加息150个基点。他表示,他还没有决定明年更喜欢哪种利率路径,但认为市场定价的美联储明年下半年降息的预期可能误判了高通胀的形势和美联储降息的决心。达到 2% 的目标。

“我认为通胀可能相对较高,可能需要一段时间才能回落到 2%,而华尔街的定价是错误的。这些事情意味着更高的利率必须保持更长时间。在今天的市场定价中得到足够的关注,情况并非如此。”

尽管美联储官员发表强硬言论,但美元指数不升反降,收于108.96,下跌0.63%。

美元兑其竞争对手跌至逾一周低点,使得以美元计价的黄金对海外买家来说更便宜。

下周趋势预测

黄金市场情绪有所改善,即使美元指数升至 20 年新高,黄金仍成功守住 1,700 美元上方的关键支撑位。

尽管下周金价仍有上涨空间,但分析师表示,由于美联储将继续大幅加息,投资者不应期待金价大幅突破。市场目前认为美联储在 9 月 21 日再加息 75 个基点的可能性为 88%。

“下周疲软的经济数据可能打压美元并推高黄金,但数据不会阻止美联储加息,这最终将支撑美国国债收益率和美元,”商业对冲联席主管肖恩·卢斯克表示在沃尔什交易。 “下周金价可能升至 1,760 美元,但这并不能改变金价停滞不前的事实。”

Bannockburn Global Forex 董事总经理 Marc Chandler 表示,他认为黄金的任何反弹都是对当前下跌趋势的短期修正。

“当黄金出现预期的小幅反弹时,我想卖出。” “我看到的是疲软的 CPI 和市场对美联储本月晚些时候加息 75 个基点的看法。但是,我认为这可能有点错误,因为总体通胀仍将上升,核心通胀可能“上涨。我认为这些上涨本质上是修正性的,而不是新上升趋势的开始。”

本周共有 16 名市场专业人士参与了 Kitco News 对华尔街的调查。其中,9位分析师(56%)看好黄金下周表现,2位分析师(13%)看空黄金,5位分析师(31%)对黄金持中性看法。

对于散户投资者调查,共有 495 名受访者参与了在线调查。共有 255 人 (52%) 预计金价上涨,另有 153 人 (31%) 预计金价下跌,其余 87 人 (18%) 预计金价将盘整。

(图片来源:Kitco)

在上周看跌情绪升至多年高位后,普通公众投资者的乐观情绪大幅改善。本周金价相对持平,随着短期信心回归,结束了连续三周的跌势。

DailyFX.com 的高级市场分析师 Chris Vecchio 表示,尽管金价面临严峻的环境,但多头仍然相信金价已在 1,700 美元附近建立稳固支撑。

“黄金要跌破 1,680 美元需要一些实质性的东西,”他说。 “但我仍然认为黄金是没有趋势的,夹在实际收益率和通胀之间。”

许多分析师表示,他们看好黄金,因为美元本周似乎将以疲软的姿态结束,无法将涨幅保持在 20 年高点之上。

Equiti Capital 市场策略师 David Madden 表示,虽然黄金似乎停留在 1,700 美元上方的中性水平,但它已显示出一定的弹性,这可能有助于吸引一些关注。

“这可能是黄金和美元之间强烈的负相关结束的开始,”他说。 “不过,我仍然看好美元,因为美联储比英格兰银行或欧洲央行更有能力建立对美元的信心。”

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